Free Press

Předtím, než se někdo uchází o zaměstnání, obvykle si zjistí, kolik si může na dané pozici vydělat. Některé mzdy se zjišťují snáze než jiné.

U něčeho, jako je denní obchodování, není odpověď na otázku, kolik si můžete vydělat, příliš jednoduchá. Zdroje, na které se podíváte, mohou být ve skutečnosti nakonec protichůdné. Proč? Inu, na internetu se objevují různé informace týkající se toho, kolik peněz můžete vydělat jako denní obchodník. Navíc existuje jen velmi málo videí a příspěvků o obchodnících, kteří generují obrovské částky peněz v krátkém časovém období.

Jednoduše řečeno, velká část odpovědí, které dostanete, není úplně konkrétní.

Příjem z obchodování má celou řadu proměnných, to víme. Pomocí některých základních výzkumných metod je však možné, abyste získali přibližnou představu o tom, kolik může denní obchodník vydělat. A můžete tak učinit na základě jejich lokality, počátečního kapitálu a postavení v zaměstnání.

Co to je?

Začněme na začátku tím, co je to „denní obchodování“. Obecně řečeno se jedná o nákup a prodej cenného papíru v rámci jednoho obchodního dne. Může probíhat v podstatě na jakémkoli trhu. Jak již bylo řečeno, běžně se vyskytuje na dvou konkrétních trzích. Jedním z nich jsou devizové trhy (forex) a druhým akciové trhy.

Denní obchodníci mají většinou odpovídající vzdělání a finanční prostředky k provádění své činnosti. Využívají nadměrné množství pákového efektu a krátkodobé obchodní strategie. Díky tomu jsou schopni využít i těch nejmenších cenových pohybů vysoce likvidních akcií nebo měn.

Day tradeři jsou zvyklí na události, které vyvolávají krátkodobé pohyby na trhu. Pravděpodobně nejoblíbenější technikou je to, co je v podstatě obchodování se zprávami. Oznámení podle plánu – jako jsou ekonomické statistiky, firemní zisky nebo úrokové sazby – fungují na základě očekávání trhu. Navíc podléhají psychologii trhu. Když dojde k nenaplnění těchto očekávání nebo k jejich překročení, trhy zareagují. Často se tak stane náhlými, výraznými pohyby, z nichž mohou potenciálně těžit denní obchodníci.

Co je třeba k tomu, abyste se stali denním obchodníkem

Reálně neexistuje žádná zvláštní kvalifikace, která by byla podmínkou pro to, abyste se stali denním obchodníkem. Místo toho se klasifikace denních obchodníků odvíjí především od celkové frekvence jejich obchodních aktivit.

FINRA a NYSE kategorizují denní obchodníky podle toho, zda obchodují čtyřikrát nebo vícekrát během pěti dnů. To znamená, pokud počet denních obchodů přesáhne 6 % celkové obchodní aktivity zákazníka v tomto období. Případně pokud je makléřská nebo investiční společnost, u které si otevřeli účet, považuje za denního obchodníka. Na denní obchodníky se obvykle vztahují požadavky týkající se udržování kapitálu a marže.

Denní obchodník obvykle uzavře všechny obchody před koncem obchodního dne. Tím zabrání držení otevřených pozic přes noc. Efektivita denního obchodníka může být díky různým faktorům omezena. Mezi ně patří rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, analytický software, obchodní provize a výdaje za informační kanály v reálném čase.

Chcete-li být v denním obchodování úspěšní, vyžaduje tato praxe rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Denní obchodníci používají širokou škálu metod, aby mohli činit správná obchodní rozhodnutí. Existují obchodníci, kteří využijí počítačové obchodní modely, které využívají technickou analýzu pro výpočet výhodných pravděpodobností. Jiní obchodníci budou místo toho obchodovat pouze na základě svého instinktu.

Hlavním zájmem denního obchodníka jsou charakteristiky cenové akce konkrétní akcie. To je rozdíl od investorů, kteří používají fundamentální údaje pro analýzu dlouhodobého růstového potenciálu společnosti. Díky tomu se mohou rozhodnout, zda její akcie koupit, prodat nebo držet.

Různé strategie

Níže jsou uvedeny některé strategie denního obchodování, které obchodníci běžně používají:

• Kromě znalostí základních obchodních postupů je nezbytné, aby denní obchodníci sledovali nejnovější zprávy z akciového trhu. Stejně tak musí mít přehled o událostech, které mají vliv na akcie, jako jsou plány Fedu ohledně úrokových sazeb a ekonomické vyhlídky. Udělejte si domácí úkoly a sestavte si seznam akcií, které byste chtěli obchodovat.
• Zhodnoťte výši kapitálu, kterou jste ochotni riskovat při každém obchodu. Spousta úspěšných denních obchodníků riskuje při každém obchodu méně než 1 až 2 % svého účtu.
• Začátečníci by se měli zaměřit maximálně na jednu až dvě akcie během jedné seance. Sledování a vyhledávání příležitostí je mnohem snazší, když máte jen několik akcií. Stále běžnější je obchodování s dílčími akciemi. Proto si můžete určit zejména menší částky v dolarech, které chcete investovat.
• Denní obchodování vyžaduje hodně vašeho času, odtud název „denní obchodování“. Ve skutečnosti se budete muset vzdát velké části svého dne. Pokud máte málo volného času, neměli byste o tomto povolání uvažovat. Tento proces vyžaduje, aby obchodník sledoval trhy a identifikoval příležitosti, které se mohou objevit kdykoli. V této praxi je klíčový rychlý pohyb.
• Budou chvíle, kdy akciové trhy vystaví vaše nervy zkoušce. Vaše rozhodnutí jako denního obchodníka musí fungovat na základě logiky, a ne na základě emocí.
• Úspěšní obchodníci se musí pohybovat rychle, nemusí však nutně rychle myslet. Dopředu si vypracují obchodní strategii a také disciplínu, aby se tohoto plánu drželi. Zásadní je, abyste svůj vzorec pečlivě dodržovali a nesnažili se honit za zisky.

Úspěch a neúspěch

Úspěch i neúspěch v obchodování jsou sloučením toho, co se stane z několika obchodů. Předpokládejme, že vaše obchodní zisky dále převyšují vaše obchodní ztráty. V takovém případě jste oficiálně ziskovým obchodníkem; v podstatě jste úspěšní. Nyní předpokládejme, že se stane úplný opak. Vaše obchodní ztráty převyšují vaše obchodní zisky, pak jste neziskový obchodník. Jednoduše řečeno, jste neúspěšní.

V této části se podíváme na kurzy obchodu. Každý obchod má dva možné výsledky: buď dojde k zisku, nebo ke ztrátě. K realizaci zisku dochází, když se obchod vyvíjí ve váš prospěch. Na druhé straně k realizaci ztráty dojde, když se obchod pohne ve váš neprospěch. Ať už bude výsledek jakýkoli, může silně záviset na přesnosti vaší schopnosti předpovědět pohyb ceny akcie. Nezapomeňte, že můžete předpovídat cenovou akci v obou směrech; konkrétně nahoru nebo dolů.

Pro tento příklad budeme používat dlouhé obchody. Kdykoli uzavřete dlouhý obchod, v podstatě sázíte na to, že cena akcie poroste. S ohledem na to, jaká je přesně pravděpodobnost, že se tak skutečně stane?

Pravdou je, že pravděpodobnost se bude lišit. Pro účely tohoto příkladu však řekněme, že šance jsou 50/50. Předpokládejme, že by šance na zvýšení ceny byla menší než 50/50. To by znamenalo, že se cena zvýší. V tomto konkrétním případě by byly ve prospěch poklesu ceny akcie. Navíc byste měli výhodnou krátkou pozici. Teoreticky vzato je tedy předpoklad 50/50 pro náš příklad vhodný.

Důležité rozhodnutí

Důležité je si uvědomit, že pokud se rozhodnete stát se denním obchodníkem na plný úvazek, neměli byste to brát na lehkou váhu. Samozřejmě budete muset vzít v úvahu všechna pro a proti této volby. V první řadě vám obchodování pro někoho jiného poskytne možnost využívat řadu nástrojů a strategií. Doufejme, že se používání těchto prostředků ukáže jako lukrativní rozhodnutí.

Jednou z výhod, které přináší obchodování pro někoho jiného, je odstranění různých tlaků. K jednomu z nich patří nutnost určit i vítězný systém. Dalším pozitivem je, že budete mít mentora, který vám může na této cestě pomoci.

Jestliže však nemáte správný stupeň ziskovosti, pak je to jiný příběh. Měli byste být připraveni dodržovat rozsáhlé množství pravidel. Tato úroveň řízení týkající se vaší obchodní činnosti vyplývá ze skutečnosti, že používáte peníze někoho jiného. Proto musíte vydělávat peníze nebo se připravit na to, že vám vždy někdo bude říkat, co máte dělat.

Jednou z obrovských výhod denního obchodování pro někoho jiného je, že budete dostávat plat. Tento plat pravděpodobně nebude stačit na živobytí, ale přesto dostanete šek. Když se věnujete sami sobě, žádný luxus v podobě platu neexistuje. Jste investorem, který sází na generování příjmu. To je něco, co je důležité si uvědomit a co je třeba uvést předem.

Licence

Předpokládejme, že se rozhodnete pracovat pro firmu a obchodovat s penězi klientů nebo pomyslně přicházet do styku se zákazníky. V takovém případě budete potřebovat licenci Series 7 a případně licenci Series 63.

• Series 7: Tím získáte licenci, kterou potřebujete k obchodování. Cena zkoušky se pohybuje kolem 305 USD a v závislosti na vybavení ji firma uhradí.
• Series 63: Jedná se o další zkoušku, kterou budete muset složit po Series 7. V případě, že budete chtít získat licenci Series 7, můžete ji složit. Právě tato zkouška vám umožní získávat příkazy k obchodování s akciemi v rámci perspektivního státu.

Snadno se na to dá dívat tak, že 7 vám dává právo obchodovat na federální úrovni. Listina 63 vám umožňuje pracovat v rámci státních právních hranic.

Obchodování se společností

Pro tuto část použijeme infografiku od společnosti TradingSim:

Z obchodování se společností plyne zřejmá výhoda. S postupem času se vaše kupní síla bude postupně dále zvyšovat. Navíc nemáte žádné riziko poklesu, vzhledem k tomu, že se jedná o peníze společnosti. Klíčem je zajistit, abyste měli pod správou značné množství peněz.

Jádrem generování seriózní hotovosti je začít spravovat více fondů najednou. Pokud se vám to podaří, budete zase generovat průměrný plat 576 tisíc ročně. To číslo rozhodně vypadá lákavě, že? Musíte si však uvědomit, že je třeba vynaložit úsilí, abyste se dostali na vrchol hory. Dokonce krev, pot a slzy.

Podle infografiky vidíte, že průměrný bonus má relativně vyšší tendenci. Navíc za předpokladu, že vše půjde podle prognózy, nevyhnutelně překoná vrchol recese. A k tomu pravděpodobně dojde v blízké budoucnosti. Z tohoto důvodu, pokud je jedním z vašich cílů dosahování zisku, pak jste ve správném odvětví.

Prostřednější typ člověka může očekávat výdělek mezi 100 a 175 tisíci ročně. Podprůměrný obchodník by měl počítat takříkajíc s růžovým lístkem.

Obchodování pro prop firmy

Nejlépe lze denní obchodování pro prop firmy popsat tak, že se podobá životu na hraně. Ne nepodobně jako při obchodování pro firmu se vám dostane určitého školení. Teprve po absolvování tohoto školení vám prop firma umožní obchodovat s jejími penězi. Navíc budete mít přístup k jejich systémům. Zde se však podobnosti mezi obchodováním pro společnost a prop firmou začínají rozcházet.

Pravděpodobně nebudete mít žádnou zdravotní péči v podobě placeného volna a nebudete mít základní plat. Bude zde také chybět roční hodnocení. Ze strany prop firem je požadavek, abyste složili peníze, abyste mohli využívat jejich platformu.

Mezi výhody patří, že prop firma se s vámi dělí o zisk od třetiny do zhruba 50 %. Nevýhodami jsou nedostatek platu a nesení značné části bolesti na téma ztrát.

Hlavní důvod, proč obchodníci prop firem generují méně než ti u investičních domů, se však omezuje na jednu věc. Tou je přístup ke kapitálu. Obecně řečeno, potenciálně obchodujete s penězi majitele proprietární firmy. Z tohoto důvodu existuje určitý limit fondu, k němuž máte přístup.

Obchodník pro prop firmu, který je „nadprůměrný“, má možnost vydělat přibližně 150 až 250 tisíc ročně. Průměrný obchodník dosáhne zisku, který se pohybuje mezi 60 a 100 tisíci. Podprůměrní obchodníci budou mít na svém účtu nadměrný počet limitů pozic. Tolik, že v podstatě trénují a nevydělávají zrovna seriózní peníze, pokud vůbec nějaké. Existuje velká šance, že se tito nevýkonní hráči odstraní ze hry. Nepřekvapí, že praktikování nezaplatí účty.

Dlouhověkost kariéry

Koneckonců existuje zásadní faktor, který může mít vliv na výdělečný potenciál a dlouhověkost kariéry. Tím je to, zda jste nezávislý denní obchodník, nebo obchodujete pro instituci. Mezi takové instituce může patřit banka nebo hedgeový fond.

Obchodníci, kteří pracují v instituci, mají tu výhodu, že nevkládají do hry své vlastní peníze. Navíc jsou obvykle mnohem lépe kapitalizováni. Mají snadný přístup k cenným informacím a výhodným nástrojům. Na druhou stranu některé nezávislé obchodní firmy umožňují denním obchodníkům přístup ke svým platformám a softwaru. Rozdíl je však v tom, že zde je vyžadováno, aby obchodníci riskovali svůj vlastní kapitál.

Mezi nejvýznamnější faktory, které přispívají k výdělkovému potenciálu denního obchodníka, patří následující:

• Trhy, na kterých obchodujete: Různé trhy budou mít samozřejmě různé výhody, které se s nimi pojí. Akcie jsou často kapitálově nejnáročnější třídou aktiv. Jednotlivci mohou začít obchodovat s menším kapitálem s jinými třídami aktiv, jako je forex nebo futures.
• Jak velký kapitál vlastníte: Pokud máte na začátku 3 000 USD, pak je váš výdělečný potenciál podstatně menší než u někoho, kdo začíná s 30 000 USD.
• Čas: Jen velmi málo denních obchodníků dosáhne úspěchu během několika dnů nebo týdnů. Obecně platí, že lukrativní obchodní strategie, systémy a přístupy se plně rozvinou až po několika letech.

.