Antes de alguém se candidatar a um emprego, eles normalmente fazem pesquisas sobre o que eles podem ganhar trabalhando nessa posição. Alguns salários são mais fáceis de perceber do que outros.
Com algo como day trading, responder à questão de quanto você pode ganhar não é muito simples. Na verdade, as fontes que você olha podem acabar sendo contraditórias. Porquê? Bem, há várias informações sobre quanto dinheiro você pode ganhar como um day trader na web. Além disso, há muito poucos vídeos e posts sobre traders gerando enormes quantidades de dinheiro em curtos períodos de tempo.
Por outras palavras, um bom pedaço de respostas que você recebe não são exatamente concretas.
O rendimento do trading tem uma série de variáveis, isso nós sabemos. No entanto, usando alguns métodos básicos de pesquisa, é possível para você ter uma idéia aproximada do que um negociador de dia pode fazer. E você pode fazê-lo tirando da sua localidade, capital inicial e status de emprego.
O que é isso?
Comecemos no início com o que é ‘day trading’. Em geral, é a compra e venda de um título no espaço de um único dia de negociação. Pode ter lugar em praticamente qualquer mercado. Dito isto, é uma ocorrência comum em dois mercados em particular. Um é o mercado de divisas (forex) e o outro é o mercado de acções.
Na sua maioria, os day traders têm a formação e os fundos adequados para levar a cabo as suas actividades. Eles utilizam quantidades excessivas de alavancagem e estratégias de negociação de curto prazo. Com isso, eles são capazes de capitalizar até mesmo os menores movimentos de preços em ações ou moedas altamente líquidas.
Os day traders estão acostumados a eventos que desencadeiam movimentos de curto prazo no mercado. Provavelmente, a técnica mais popular é a que está essencialmente a negociar as notícias. Anúncios em um cronograma – como estatísticas econômicas, lucros corporativos, ou taxas de juros – funcionam nas expectativas do mercado. Além disso, eles estão sujeitos à psicologia do mercado. Quando há uma falha em atender a essas expectativas ou ultrapassá-las, os mercados reagirão. Muitas vezes, isto será com movimentos súbitos e significativos que podem potencialmente beneficiar os day traders.
O que é preciso para ser um day trader
Realisticamente, não existem qualificações especiais que sejam um requisito para se tornar um day trader. Em vez disso, a classificação dos day traders baseia-se principalmente na frequência geral das suas actividades de negociação.
FINRA e NYSE categorizam os day traders, vendo se negociam quatro ou mais vezes durante um período de cinco dias. Ou seja, se o número de day trades ultrapassa 6% da actividade total de negociação do cliente durante esse período. Alternativamente, se a corretora ou empresa de investimento onde eles abriram uma conta os considerar como sendo um day trader. Os day traders estão normalmente sujeitos a requisitos relativos à manutenção de capital e margem.
Um day trader normalmente fechará todas as negociações antes do final do dia de negociação. Fazendo isso, evitará manter posições abertas durante a noite. Pode haver um limite para a eficácia de um day trader graças a vários factores. Estes incluem o spread bid-ask, software analítico, comissões de negociação e despesas para notícias em tempo real.
Para ser bem sucedido na negociação do dia, a prática exige um extenso conhecimento e experiência. Day traders usam uma ampla gama de métodos para tomar as decisões corretas de negociação. Há alguns traders que empregam modelos de negociação por computador que utilizam análise técnica para calcular as probabilidades benéficas. Outros negociadores, em vez disso, só usam o seu instinto.
A principal preocupação de um day trader reside nas características de ação de preço de uma ação específica de uma ação. Isto contrasta com os investidores que utilizam dados fundamentais para analisar o potencial de crescimento a longo prazo de uma empresa. Com isso, eles podem decidir se compram suas ações, vendem-nas ou mantêm-nas.
Diferentes estratégias
Below são estratégias de negociação de um dia que os traders normalmente usam:
- Acima do conhecimento sobre procedimentos básicos de negociação, é imperativo que os traders de um dia se mantenham atualizados sobre as últimas notícias do mercado de ações. Da mesma forma, eles devem estar atualizados sobre eventos que afetam as ações, como os planos de taxas de juros do Fed e as perspectivas econômicas. Faça seu dever de casa e faça uma lista de ações que você gostaria de negociar.
- Avalie a quantidade de capital que você está disposto a arriscar em cada negociação. Abundância de comerciantes com sucesso arriscam menos de 1% a 2% de sua conta com cada negociação.
- Beginners devem se concentrar em um máximo de uma a duas ações durante uma única sessão. Rastrear e encontrar oportunidades é muito mais fácil com apenas um punhado de ações. Está se tornando progressivamente mais comum negociar ações fracionárias. Portanto, você pode especificar quantidades particularmente pequenas de dólares que você quer investir.
- A negociação de um dia requer muito do seu tempo, daí o nome “day trading”. De fato, você precisará desistir de uma grande parte do seu dia. Você não deve considerar isto como uma carreira se você tem tempo livre limitado. O processo exige que um trader acompanhe os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento. Nesta prática, mover-se rapidamente é fundamental.
- Haverá momentos em que os mercados de ações colocarão seus nervos à prova. Suas decisões como trader de dia precisam funcionar pela lógica e não pela emoção.
- Os traders bem sucedidos precisam se mover rapidamente, no entanto, eles não precisam necessariamente pensar rápido. Eles desenvolvem uma estratégia de negociação com antecedência, bem como a disciplina para aderir ao plano. É crucial que você siga sua fórmula de perto ao invés de fazer uma tentativa de perseguir os lucros.
Sucesso e fracasso
Bambos o sucesso e o fracasso das negociações são as amálgamas do que se torna de várias negociações. Suponha que os seus lucros de negociação vão além das suas perdas de negociação. Neste caso, você é oficialmente um negociador rentável; basicamente, você é bem sucedido. Agora vamos assumir que o oposto completo acontece. Suas perdas comerciais excedem seus lucros comerciais, então você é um negociador não lucrativo. Em poucas palavras, você não tem sucesso.
Para esta seção, vamos dar uma olhada nas probabilidades de uma negociação. Toda e qualquer negociação vem com dois resultados possíveis: ou um lucro ou uma perda vai acontecer. A realização de um lucro ocorre quando a troca se move em seu favor. No outro lado, a realização de uma perda ocorre quando a troca se move contra você. Qualquer que seja o resultado, pode depender muito da precisão da sua capacidade de prever o movimento do preço de uma ação. Lembre-se que você pode prever a ação do preço em qualquer direção; especificamente para cima ou para baixo.
Para este exemplo, nós usaremos negociações longas. Sempre que você coloca uma negociação longa, você está basicamente apostando que o preço de uma ação vai aumentar. Com isso em mente, quais são exactamente as probabilidades de isso realmente acontecer?
A verdade é que as probabilidades irão variar. No entanto, por causa deste exemplo, vamos dizer que as probabilidades são de 50/50. Suponhamos que as probabilidades do preço subir seriam qualquer coisa menos do que 50/50. Neste caso em particular, elas seriam a favor da queda do preço das ações. Além disso, você teria uma posição curta benéfica. Assim, a hipótese 50/50 é adequada para o nosso exemplo, teoricamente falando.
Uma decisão importante
É importante lembrar que se você decidir se tornar um trader de dia em tempo integral, você não deve tomar isso de ânimo leve. É claro que você precisará levar em conta os prós e os contras dessa escolha. Antes de mais nada, negociar para outra pessoa lhe dará a oportunidade de utilizar um conjunto de ferramentas e estratégias. Esperamos que o uso desses ativos seja uma decisão lucrativa.
Uma das vantagens que vem da negociação para outra pessoa é a remoção de várias pressões. Uma das quais inclui ter que identificar ambos um sistema vencedor. Um positivo adicional é que você terá um mentor que pode ajudá-lo ao longo do caminho.
No entanto, se você não é o grau certo de rentabilidade, então é uma história diferente. Você deve estar pronto para seguir uma extensa quantidade de regras. Este nível de governança em relação à sua atividade de negociação decorre do fato de que você está usando o dinheiro de outra pessoa. Portanto, você precisa ganhar dinheiro ou se preparar para alguém sempre lhe dizendo o que fazer.
Um lado positivo do dia de negociação para outra pessoa é que você receberá um salário. Este salário provavelmente não será suficiente para viver, mas você ainda receberá um cheque. Quando você se ramifica por conta própria, não há o luxo de ter um salário. Você é um investidor que está apostando em gerar renda. Isto é algo que é importante lembrar e deve ser declarado com antecedência.
Licenças
Vamos assumir que você escolhe trabalhar para a empresa e que está negociando o dinheiro do cliente ou que está se relacionando de forma concebível com os clientes. Neste caso, você precisará de sua licença Series 7, e possivelmente sua licença Series 63.
- Series 7: Isto lhe dará a licença que você precisa para negociar. O custo do exame é de cerca de $305 e, dependendo do equipamento, uma empresa irá cobri-lo.
- Série 63: Este é o próximo exame que você precisará fazer seguindo a Série 7. Este exame é o que lhe permite solicitar ordens para um estoque dentro de um estado de perspectiva.
Uma maneira fácil de ver isto é que o 7 lhe dá o direito de negociar a nível federal. O 63 permite que você trabalhe dentro dos limites da lei estadual.
Comércio com uma empresa
Para esta seção, vamos usar um infográfico de TradingSim:
Existe um benefício óbvio que vem do comércio com uma empresa. Com o passar do tempo, o seu poder de compra continuará a aumentar gradualmente. Além disso, você não tem nenhum dos riscos de desvantagem, já que é o dinheiro da empresa. A chave é garantir que você tenha uma quantia substancial de dinheiro sob gestão.
O componente principal de gerar dinheiro sério é começar a gerenciar vários fundos ao mesmo tempo. Se você for capaz de fazer isso, você irá, por sua vez, gerar um salário médio de 576k por ano. Esse número certamente parece apelativo, não é? No entanto, você deve se lembrar que é preciso um esforço para chegar ao topo da montanha. Sangue, suor e lágrimas até.
Saindo do infográfico, você pode ver que o bônus médio está tendendo comparativamente mais alto. Além disso, assumindo que as coisas vão de acordo com a previsão, inevitavelmente ultrapassará o pico da recessão. E isto irá provavelmente ocorrer num futuro próximo. Por causa disso, se um de seus objetivos é ter lucro, então você está na indústria certa.
Um tipo de pessoa mais do meio da estrada pode esperar fazer entre 100k e 175k por ano. Um trader abaixo da média deve esperar um deslize rosa, por assim dizer.
Trading for a prop firms
A melhor maneira de descrever a negociação diária para empresas de adereços é que é semelhante a viver no limite. Não é diferente de negociar para uma empresa, você receberá algum treinamento. Somente quando você completar este treinamento a empresa de advocacia lhe permitirá negociar com o dinheiro deles. Além disso, você terá acesso aos seus sistemas. No entanto, é aqui que as semelhanças entre a negociação para uma empresa e uma firma de adereços começam a divergir.
Não haverá provavelmente qualquer tipo de cuidados de saúde de tempo livre pago e você não terá um salário base. Haverá também uma falta de revisões anuais. É um requisito das empresas de adereços que você deposite dinheiro para que você possa utilizar sua plataforma.
As vantagens incluem a empresa de adereços dividindo os lucros com você em qualquer lugar de um terço a aproximadamente 50%. As desvantagens são a falta de salário e uma boa parte das dores no assunto das perdas.
No entanto, a principal razão pela qual os traders das empresas de adereços geram menos do que os das casas de investimento resume-se a uma coisa. Isso sendo o acesso ao capital. De modo geral, você está potencialmente negociando o dinheiro do proprietário da empresa. Por causa disso, há um limite para o pool de fundos ao qual você tem acesso.
Um trader para uma firma de advocacia que esteja “acima da média” tem a capacidade de fazer aproximadamente 150k a 250k por ano. O trader médio terá um lucro que cai entre 60k e 100k. Os com baixo desempenho terão um número excessivo de limites de posição na sua conta. Tanto que eles estão essencialmente praticando e não estão exatamente ganhando dinheiro sério, se é que estão ganhando algum. Há uma boa chance de que esses sub-performaceiros se retirem do jogo. Sem surpresa, praticar não vai pagar as contas.
Longevidade de carreira
Ultimamente, há um fator crucial que pode ter um impacto sobre o potencial de ganhos e longevidade de carreira. Isto é, se você é um comerciante de dia independente ou se você negocia para uma instituição. Tais instituições podem incluir um banco ou um fundo de cobertura.
Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não colocar o seu próprio dinheiro em risco. Além disso, eles são normalmente muito melhores em termos de capitalização. Eles têm fácil acesso a informações valiosas e ferramentas vantajosas. Algumas empresas de trading independentes, por outro lado, permitem aos day traders o acesso às suas plataformas e software. A diferença, no entanto, é que existe um requisito para os traders arriscarem o seu próprio capital.
Todos os factores mais relevantes que contribuem para o potencial de ganhos de um day trader incluem o seguinte:
- Os mercados que negoceia: Mercados diferentes obviamente terão vantagens diferentes que vêm com eles. As acções são muitas vezes a classe de activos com maior intensidade de capital. Os indivíduos são capazes de começar a negociar com menos capital com outras classes de ativos, como forex ou futuros.
- Quanto capital você possui: Se você tem $3.000 no início, então seu potencial de ganho é consideravelmente menor que alguém que começa em $30.000.
- Tempo: Muito poucos dias os investidores terão sucesso em poucos dias ou semanas. Geralmente falando, estratégias de negociação lucrativas, sistemas e abordagens levarão anos para atingir o pleno desenvolvimento.
