Zanim ktoś ubiega się o pracę, zazwyczaj robi badania na temat tego, co może zarobić pracując na tym stanowisku. Niektóre zarobki są łatwiejsze do określenia niż inne.
W przypadku czegoś takiego jak day trading, odpowiedź na pytanie ile można zarobić nie jest zbyt prosta. W rzeczywistości, źródła, na które patrzysz mogą być sprzeczne. Dlaczego? Cóż, istnieją różne informacje dotyczące tego, ile pieniędzy można zarobić jako Day Trader w sieci. Plus, istnieje bardzo mało filmów i postów o handlowcach generujących ogromne ilości pieniędzy w krótkim czasie.
Po prostu, spora część odpowiedzi, które otrzymujesz nie są dokładnie konkretne.
Dochód z handlu ma szereg zmiennych, tyle wiemy. Jednak przy użyciu niektórych podstawowych metod badawczych, możliwe jest, aby uzyskać przybliżone pojęcie o tym, co dzień trader może zrobić. I można to zrobić poprzez czerpanie z ich lokalizacji, kapitału początkowego i statusu zatrudnienia.
Co to jest?
Zacznijmy od początku z tym, co „day trading” jest. Ogólnie rzecz biorąc, jest to zakup i sprzedaż papieru wartościowego w ciągu jednego dnia handlowego. Może on mieć miejsce na prawie każdym rynku. W związku z tym, jest to powszechne zjawisko na dwóch konkretnych rynkach. Jednym z nich jest wymiana walut (forex), a drugi jest rynki stock.
W przeważającej części, Day Traders mają odpowiednią edukację i fundusze do prowadzenia swojej działalności. Wykorzystują one nadmierne ilości dźwigni i krótkoterminowych strategii handlowych. Z tym, są one w stanie wykorzystać nawet najmniejsze ruchy cenowe w bardzo płynnych akcji lub currencies.
Day Traders są przyzwyczajeni do wydarzeń, które wyzwalają krótkoterminowe ruchy na rynku. Prawdopodobnie najbardziej popularna technika jest to, co jest zasadniczo handlu wiadomości. Ogłoszenia w harmonogramie – jak statystyki gospodarcze, zyski korporacyjne, lub stopy procentowe – funkcjonują na oczekiwaniach rynku. Co więcej, podlegają one psychologii rynku. Gdy nie uda się spełnić tych oczekiwań lub je przekroczyć, rynki zareagują. Często będzie to z nagłymi, znaczącymi ruchami, które potencjalnie mogą przynieść korzyści day traderom.
Co trzeba zrobić, aby zostać day traderem
Realnie, nie ma żadnych specjalnych kwalifikacji, które są wymogiem do zostania day traderem. Zamiast tego, klasyfikacja day traderów opiera się głównie na ogólnej częstotliwości ich działalności handlowej.
FINRA i NYSE kategoryzują day traderów poprzez sprawdzenie, czy handlują cztery lub więcej razy w ciągu pięciu dni. Oznacza to, że jeśli liczba transakcji jednodniowych przekracza 6% całkowitej aktywności handlowej klienta w tym okresie. Alternatywnie, jeśli dom maklerski lub firma inwestycyjna, w której klient otworzył rachunek, uzna go za daytradera. Day traderzy zazwyczaj podlegają wymogom dotyczącym utrzymania kapitału i depozytu zabezpieczającego.
Przed zakończeniem dnia handlowego, day trader zazwyczaj zamyka wszystkie transakcje. W ten sposób zapobiega się utrzymywaniu otwartych pozycji przez noc. Skuteczność day tradera może być ograniczona przez różne czynniki. Należą do nich spread bid-ask, oprogramowanie analityczne, prowizje handlowe i wydatki na kanały informacyjne w czasie rzeczywistym.
Aby odnieść sukces w day tradingu, praktyka wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia. Day traderzy korzystają z szerokiej gamy metod w celu podjęcia właściwych decyzji handlowych. Istnieją pewne podmioty gospodarcze, które będą zatrudniać komputerowych modeli handlowych, które wykorzystują analizę techniczną do obliczania korzystnych prawdopodobieństw. Inni przedsiębiorcy będą zamiast tego handlu przy użyciu niczego, ale ich instynkt.
Głównym problemem day trader leży z charakterystyką price action określonej akcji. To jest w przeciwieństwie do inwestorów, którzy używają danych fundamentalnych do analizy długoterminowego potencjału wzrostu firmy. Z tym, mogą zdecydować, czy kupić jego akcji, sprzedać go, lub trzymać go.
Różne strategie
Poniżej są niektóre strategie handlu dziennego, że handlowcy powszechnie używać:
- Na szczycie wiedzy o podstawowych procedur handlowych, to jest konieczne, że handlowcy dzień utrzymać się na najnowszych wiadomości giełdowych. Podobnie, muszą być na bieżąco z wydarzeniami, które wpływają na akcje, takie jak plany stóp procentowych Fed i perspektywy gospodarcze. Odrób swoją pracę domową i zrób listę życzeń akcji, które chciałbyś handlować.
- Oszacuj kwotę kapitału, którą jesteś skłonny zaryzykować na każdej transakcji. Mnóstwo udanych day traderów ryzykuje mniej niż 1% do 2% swojego konta z każdym trade.
- Początkujący powinni skupić się na maksymalnie jednej do dwóch akcji podczas jednej sesji. Śledzenie i znajdowanie okazji jest o wiele łatwiejsze z zaledwie garstką akcji. Handel akcjami frakcyjnymi staje się coraz bardziej powszechny. W związku z tym, można określić szczególnie mniejsze kwoty dolara, które chcesz invest.
- Day trading wymaga dużo czasu, stąd nazwa „day trading”. W rzeczywistości, trzeba będzie zrezygnować z dużej części swojego dnia. Nie powinieneś rozważać tego jako kariery, jeśli masz ograniczony wolny czas. Proces ten wymaga od tradera śledzenia rynków i identyfikowania okazji, które mogą pojawić się w każdej chwili. W tej praktyce, poruszanie się szybko jest kluczem.
- Będą czasy, w których rynki akcji będzie umieścić swoje nerwy do testu. Twoje decyzje jako Day Trader muszą działać zgodnie z logiką, a nie emocjami.
- Skuteczni traderzy muszą poruszać się szybko, jednak niekoniecznie muszą myśleć szybko. Rozwijają oni strategię handlową z wyprzedzeniem, jak również dyscyplinę, aby trzymać się planu. Kluczowe jest, abyś ściśle przestrzegał swojej formuły, zamiast podejmować próby pogoni za zyskami.
Sukces i porażka
Sukces i porażka w handlu są amalgamacjami tego, co staje się z kilkoma transakcjami. Załóżmy, że Twoje zyski handlowe przewyższają straty handlowe. W tym przypadku, jesteś oficjalnie zyskownym traderem; w zasadzie, odnosisz sukces. Teraz załóżmy, że dzieje się coś zupełnie przeciwnego. Twoje straty handlowe przewyższają zyski handlowe, wtedy jesteś nierentownym traderem. Mówiąc prościej, jesteś nieudacznikiem.
W tej sekcji, przyjrzymy się szansom handlu. Każda transakcja ma dwa możliwe wyniki: albo zysk, albo strata. Realizacja zysku ma miejsce, gdy transakcja przebiega na twoją korzyść. Z drugiej strony, realizacja straty ma miejsce, gdy handel porusza się przeciwko Tobie. Jakikolwiek wynik może w dużej mierze zależeć od dokładności twojej zdolności do przewidywania ruchu cen akcji. Pamiętaj, że można przewidzieć price action w każdym kierunku; konkretnie w górę lub w dół.
Dla tego przykładu, będziemy używać długich transakcji. Ilekroć umieścić długi handel, jesteś w zasadzie zakładając, że cena akcji wzrośnie. Mając to na uwadze, co dokładnie są szanse, że rzeczywiście tak się stanie?
Prawdą jest, że szanse będą się różnić. Jednak dla dobra tego przykładu, powiedzmy, że szanse są 50/50. Załóżmy, że szanse na wzrost ceny były mniejsze niż 50/50. W tym konkretnym przypadku, byłyby one na korzyść spadku ceny akcji. Co więcej, miałbyś korzystną krótką pozycję. Tak więc, założenie 50/50 jest odpowiednie dla naszego przykładu, teoretycznie rzecz biorąc.
Ważna decyzja
Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli zdecydujesz się zostać pełnoetatowym daytraderem, nie powinieneś brać tego lekko. Oczywiście będziesz musiał wziąć pod uwagę plusy i minusy tego wyboru. Przede wszystkim, handel dla kogoś innego da Ci możliwość wykorzystania całego wachlarza narzędzi i strategii. Miejmy nadzieję, że korzystanie z tych aktywów okaże się być lukratywną decyzją.
Jedną z zalet, które pochodzą z handlu dla kogoś innego jest usunięcie różnych presji. Jeden z nich obejmuje konieczność identyfikacji zarówno zwycięskiego systemu. Dodatkowym plusem jest to, że będziesz miał mentora, który może pomóc Ci po drodze.
Jednakże, jeśli nie jesteś odpowiedni stopień rentowności, to jest to inna historia. Powinieneś być gotowy do przestrzegania obszernej ilości zasad. Ten poziom zarządzania w odniesieniu do działalności handlowej wynika z faktu, że używasz cudzych pieniędzy. Dlatego musisz zarabiać pieniądze lub przygotować się na to, że ktoś zawsze będzie Ci mówił, co masz robić.
Jednym z ogromnych plusów day tradingu dla kogoś innego jest to, że otrzymasz wynagrodzenie. Ta pensja prawdopodobnie nie będzie wystarczająca, aby żyć, ale wciąż dostajesz czek. Kiedy rozgałęzia się na własną rękę, nie ma luksusu, że jest wynagrodzenie. Jesteś inwestorem, który jest bankiem na generowanie dochodów. To jest coś, co jest ważne, aby pamiętać i musi być stwierdzone z góry.
Licenses
Załóżmy, że zdecydujesz się pracować dla firmy i są handlu pieniądze klienta lub potencjalnie interakcji z klientami. W tym przypadku, będziesz potrzebował licencji Series 7 i ewentualnie licencji Series 63.
- Series 7: To da Ci licencję, której potrzebujesz do handlu. Koszt egzaminu wynosi około $305 i, w zależności od stroju, firma będzie pokrywać it.
- Series 63: Jest to kolejny egzamin, który trzeba będzie podjąć po serii 7. Ten egzamin jest to, co pozwala na zabieganie o zamówienia na akcje w perspektywie state.
Łatwy sposób patrzenia na to jest to, że 7 przyznaje Ci prawo do handlu na poziomie federalnym. 63 pozwala ci pracować w granicach prawa stanowego.
Handel z firmą
W tej sekcji, użyjemy infografiki z TradingSim:
Istnieje oczywista korzyść, która pochodzi z handlu z firmą. W miarę upływu czasu, Twoja siła nabywcza będzie stopniowo wzrastać. Co więcej, nie masz żadnego ryzyka związanego z minusami, ponieważ są to pieniądze firmy. Kluczem jest zapewnienie, że masz znaczną ilość pieniędzy pod zarządzaniem.
Głównym elementem generowania poważnych środków pieniężnych jest rozpoczęcie zarządzania wieloma funduszami na raz. Jeśli jesteś w stanie to pociągnąć, będziesz z kolei generować średnie wynagrodzenie w wysokości 576k rocznie. Liczba ta z pewnością wygląda atrakcyjnie, prawda? Musisz jednak pamiętać, że trzeba wysiłku, aby dostać się na szczyt góry. Krew, pot i łzy nawet.
Zejście z infografiki, można zauważyć, że średnia premia jest tendencja porównywalnie wyższe. Co więcej, zakładając, że sprawy idą zgodnie z prognozą, nieuchronnie przekroczy szczyt recesji. I to prawdopodobnie już w najbliższej przyszłości. Ze względu na to, jeśli jednym z twoich celów jest osiągnięcie zysku, to jesteś w odpowiedniej branży.
Bardziej mid-of-the-road rodzaj osoby może oczekiwać, aby w dowolnym miejscu między 100k i 175k rocznie. Poniżej średniej trader powinien spodziewać się różowego slipu, że tak powiem.
Trading for a prop firm
Najlepszym sposobem na opisanie day tradingu dla prop firm jest to, że jest to podobne do życia na krawędzi. Nie inaczej niż w przypadku handlu dla firmy, otrzymasz pewne szkolenie. Tylko wtedy, gdy ukończysz to szkolenie, prop firma pozwoli ci handlować z ich pieniędzmi. Co więcej, będziesz miał dostęp do ich systemów. Jest to jednak miejsce, gdzie podobieństwa między handlem dla firmy i firmy prop zaczynają się rozchodzić.
Prawdopodobnie nie będzie żadnej opieki zdrowotnej płatnego czasu wolnego i nie będziesz miał wynagrodzenia podstawowego. Nie będzie również brak rocznych przeglądów. Jest to wymóg od firm prop, że depozyt pieniędzy w celu korzystania z ich platformy.
Zalety obejmują firmy prop dzielenie zysków z tobą wszędzie od jednej trzeciej do około 50%. Wady to brak wynagrodzenia i ponoszenie sporej części bólu w temacie strat.
Jednakże główny powód, dla którego handlowcy firm prop generują mniej niż ci z domów inwestycyjnych sprowadza się do jednej rzeczy. A mianowicie do dostępu do kapitału. Ogólnie rzecz biorąc, potencjalnie handlujesz pieniędzmi właściciela firmy proprietary. Z tego powodu, istnieje ograniczenie do puli funduszy, do których masz dostęp.
Handlowiec dla firmy prop, która jest „powyżej średniej” ma zdolność do około 150k do 250k rocznie. Przeciętny trader osiągnie zysk, który mieści się w przedziale od 60k do 100k. Inwestorzy osiągający gorsze wyniki będą mieli nadmierną liczbę limitów pozycji na swoim koncie. Tak bardzo, że są one zasadniczo praktykowane i nie dokładnie zarabiają żadnych poważnych pieniędzy, jeśli w ogóle. Istnieje duża szansa, że ci słabo radzący sobie gracze usuną się z gry. Nic dziwnego, praktyka nie zapłaci rachunków.
Długowieczność kariery
W końcu, istnieje kluczowy czynnik, który może mieć wpływ na potencjał zarobkowy i długowieczność kariery. Jest nim to, czy jesteś niezależnym day traderem, czy handlujesz dla instytucji. Takie instytucje mogą obejmować bank lub fundusz hedgingowy.
Traderzy, którzy pracują w instytucji mają korzyści z tego, że nie kładą własnych pieniędzy na linii. Ponadto, są oni zazwyczaj o wiele lepsi pod względem kapitalizacji. Mają łatwy dostęp do cennych informacji i korzystnych narzędzi. Niektóre niezależne firmy handlowe, z drugiej strony, pozwalają daytraderom na dostęp do swoich platform i oprogramowania. Różnica polega jednak na tym, że istnieje wymóg, aby przedsiębiorcy ryzykowali swój własny kapitał.
W sumie, najbardziej istotne czynniki, które przyczyniają się do potencjału zarobkowego day tradera obejmują następujące elementy:
- Rynki, którymi handlujesz: Różne rynki będą miały oczywiście różne korzyści, które się z nimi wiążą. Akcje są często najbardziej kapitałochłonne klasy aktywów. Osoby są w stanie rozpocząć handel z mniej kapitału z innych klas aktywów, takich jak forex lub futures.
- Jak dużo kapitału posiadasz: Jeśli masz $3,000 na początku, to twój potencjał zarobkowy jest znacznie mniejszy niż kogoś, kto zaczyna z $30,000.
- Czas: Bardzo niewielu day traderów osiągnie sukces w ciągu kilku dni lub tygodni. Ogólnie rzecz biorąc, lukratywne strategie handlowe, systemy i podejścia zajmą lata, aby osiągnąć pełny rozwój.
.