Voordat iemand solliciteert naar een baan, doet hij meestal onderzoek naar wat hij kan verdienen met werken in die functie. Sommige lonen zijn gemakkelijker te achterhalen dan andere.
Bij zoiets als daghandel is het beantwoorden van de vraag hoeveel je kunt verdienen niet al te eenvoudig. In feite kunnen de bronnen die je bekijkt uiteindelijk tegenstrijdig zijn. Waarom? Nou, er is verschillende informatie over hoeveel geld je kunt verdienen als een daghandelaar op het web. Plus, er zijn zeer weinig video’s en berichten over handelaren die enorme hoeveelheden geld genereren in korte perioden.
Simpel gezegd, een goede brok antwoorden die je krijgt zijn niet bepaald concreet.
Inkomen uit de handel heeft een scala aan variabelen, zoveel dat we weten. Echter, door het gebruik van enkele fundamentele onderzoeksmethoden, is het mogelijk voor u om een ruw idee te krijgen van wat een daghandelaar kan verdienen. En dat kunt u doen door uit te gaan van hun locatie, startkapitaal, en werkgelegenheidsstatus.
Wat is het?
Laten we bij het begin beginnen met wat ‘day trading’ is. In het algemeen is het de aan- en verkoop van een effect binnen de tijdspanne van één handelsdag. Het kan op vrijwel elke markt plaatsvinden. Met dat gezegd zijnde, komt het vaak voor in twee specifieke markten. De ene is de valutamarkt (forex) en de andere is de aandelenmarkt.
Voor het grootste deel, hebben daghandelaren de juiste opleiding en fondsen om hun activiteiten uit te voeren. Zij maken gebruik van buitensporige hoeveelheden hefboomwerking en korte-termijn handelsstrategieën. Hiermee zijn ze in staat om te profiteren van zelfs de kleinste prijsbewegingen in zeer liquide aandelen of valuta’s.
Day traders zijn gewend aan gebeurtenissen die op korte termijn bewegingen in de markt teweegbrengen. Waarschijnlijk de meest populaire techniek is wat in wezen het verhandelen van het nieuws is. Aankondigingen op een schema – zoals economische statistieken, bedrijfswinsten, of rentevoeten – werken op marktverwachtingen. Bovendien zijn ze onderhevig aan marktpsychologie. Wanneer niet aan deze verwachtingen wordt voldaan of wanneer ze worden overtroffen, zullen de markten reageren. Vaak zal dit met plotselinge, significante bewegingen zijn die potentieel gunstig kunnen zijn voor daghandelaren.
Wat is er nodig om een daghandelaar te zijn
Realistisch gezien zijn er geen speciale kwalificaties die een vereiste zijn om een daghandelaar te worden. In plaats daarvan is de classificatie van daghandelaren voornamelijk gebaseerd op de algehele frequentie van hun handelsactiviteiten.
FINRA en NYSE categoriseren daghandelaren door te kijken of ze vier of meer keer handelen gedurende een periode van vijf dagen. Dat wil zeggen, als het aantal daghandelstransacties meer dan 6% van de totale handelsactiviteit van de klant gedurende die periode bedraagt. Een andere mogelijkheid is dat de makelarij of beleggingsonderneming waar zij een rekening hebben geopend, hen als een daghandelaar beschouwt. Daghandelaren zijn doorgaans onderworpen aan vereisten inzake kapitaal- en margehandhaving.
Een daghandelaar zal gewoonlijk alle transacties sluiten vóór het einde van de handelsdag. Op die manier wordt voorkomen dat open posities gedurende de nacht worden aangehouden. Er kan een limiet zijn aan de effectiviteit van een daghandelaar dankzij verschillende factoren. Deze omvatten de bid-ask spread, analysesoftware, handelscommissies en kosten voor realtime nieuwsfeeds.
Om succesvol te zijn in daghandel, vereist de praktijk uitgebreide kennis en ervaring. Daghandelaren gebruiken een breed scala aan methoden om de juiste handelsbeslissingen te nemen. Er zijn handelaren die gebruik zullen maken van computer trading modellen die technische analyse gebruiken voor het berekenen van gunstige kansen. Andere handelaren zullen in plaats daarvan niets anders dan hun instinct gebruiken.
De belangrijkste zorg van een daghandelaar ligt bij de prijsactie kenmerken van een specifiek aandeel. Dit in tegenstelling tot beleggers die fundamentele gegevens gebruiken voor het analyseren van het groeipotentieel van een bedrijf op lange termijn. Daarmee kunnen ze beslissen of ze het aandeel moeten kopen, verkopen of houden.
Verschillende strategieën
Hieronder staan enkele day trading-strategieën die handelaren gewoonlijk gebruiken:
- Naast kennis over fundamentele handelsprocedures, is het noodzakelijk dat daghandelaren op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de aandelenmarkt. Evenzo moeten ze op de hoogte zijn van gebeurtenissen die van invloed zijn op aandelen, zoals de renteplannen van de Fed en de economische vooruitzichten. Doe je huiswerk en maak een verlanglijstje van aandelen die je zou willen verhandelen.
- Bepaal de hoeveelheid kapitaal die je bereid bent te riskeren bij elke transactie. Veel succesvolle daghandelaren riskeren minder dan 1% tot 2% van hun rekening bij elke transactie.
- Beginners moeten zich concentreren op maximaal één tot twee aandelen tijdens een enkele sessie. Het volgen en vinden van kansen is een stuk eenvoudiger met slechts een handvol aandelen. Het wordt steeds gebruikelijker om fractionele aandelen te verhandelen. U kunt dus bijzonder kleine dollarbedragen specificeren die u wilt beleggen.
- Day trading vergt veel van uw tijd, vandaar de naam “day trading”. In feite moet u een groot deel van uw dag opgeven. U moet dit niet als een carrière overwegen als u weinig vrije tijd hebt. Het proces vereist dat een handelaar de markten volgt en kansen identificeert, die zich op elk moment kunnen voordoen. In deze praktijk is snel handelen de sleutel.
- Er zullen momenten zijn waarop de aandelenmarkten uw zenuwen op de proef zullen stellen. Uw beslissingen als daghandelaar moeten worden genomen op basis van logica en niet op basis van emotie.
- Succesvolle handelaren moeten snel handelen, maar ze hoeven niet per se snel te denken. Ze ontwikkelen van tevoren een handelsstrategie, evenals de discipline om zich aan het plan te houden. Het is van cruciaal belang dat u uw formule nauwgezet volgt in plaats van een poging te doen om winsten na te jagen.
Succes en mislukking
Zowel handelssucces als mislukking zijn de samensmeltingen van wat er wordt van verschillende trades. Stel dat uw handelswinsten uw handelsverliezen overtreffen. In dit geval bent u officieel een winstgevende handelaar; u bent in feite succesvol. Laten we nu eens aannemen dat het compleet tegenovergestelde gebeurt. Uw trading verliezen overschrijden uw trading winsten, dan bent u een niet-winstgevende trader. Simpel gezegd, u bent niet succesvol.
Voor deze sectie, zullen we een kijkje nemen naar de kansen van een handel. Elke transactie heeft twee mogelijke uitkomsten: er wordt winst gemaakt of er wordt verlies geleden. De realisatie van een winst vindt plaats wanneer de trade in uw voordeel beweegt. Aan de andere kant, de realisatie van een verlies doet zich voor wanneer de handel zich tegen u keert. De uitkomst kan sterk afhangen van de nauwkeurigheid van uw vermogen om de koersbeweging van een aandeel te voorspellen. Onthoud dat u prijsactie in beide richtingen kunt voorspellen; specifiek omhoog of omlaag.
Voor dit voorbeeld zullen we long trades gebruiken. Wanneer u een long trade plaatst, wedt u in feite dat de prijs van een aandeel zal stijgen. Met dat in gedachten, wat zijn precies de kansen dat dit ook werkelijk gebeurt?
De waarheid van de zaak is dat de kansen zullen variëren. Maar laten we voor dit voorbeeld zeggen dat de kans 50/50 is. Stel dat de kans dat de prijs stijgt minder dan 50/50 is. In dit specifieke geval zouden ze in het voordeel van een dalende koers zijn. Bovendien zou u een voordelige shortpositie hebben. Dus, de 50/50 veronderstelling is geschikt voor ons voorbeeld, theoretisch gesproken.
Een belangrijke beslissing
Het is belangrijk om te onthouden dat als u besluit om een full-time daghandelaar te worden, u dit niet lichtvaardig moet opvatten. U zult natuurlijk rekening moeten houden met de voor- en nadelen van deze keuze. Eerst en vooral zal handelen voor iemand anders u de mogelijkheid geven om een waaier van hulpmiddelen en strategieën te gebruiken. Hopelijk zal het gebruik van deze middelen een lucratieve beslissing blijken te zijn.
Een van de voordelen van handelen voor iemand anders is het wegnemen van verschillende druk. Een daarvan omvat het moeten identificeren van zowel een winnend systeem. Een bijkomend positief is dat je een mentor die u kan helpen langs de way.
However, als je niet de juiste mate van winstgevendheid, dan is het een ander verhaal. Je moet bereid zijn om een uitgebreide hoeveelheid regels te volgen. Dit niveau van governance met betrekking tot uw handelsactiviteit komt voort uit het feit dat u het geld van iemand anders gebruikt. Daarom moet je geld verdienen of je voorbereiden op iemand die je altijd vertelt wat je moet doen.
Een enorm voordeel van daghandelen voor iemand anders is dat je een salaris zult ontvangen. Dit salaris zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om van te leven, maar je krijgt nog steeds een cheque. Wanneer u voor uzelf begint, is er geen luxe van een salaris. U bent een investeerder die erop rekent inkomsten te genereren. Dit is iets dat belangrijk is om te onthouden en moet vooraf worden vermeld.
Licenties
Laten we aannemen dat u ervoor kiest om voor de firma te werken en het geld van klanten verhandelt of denkbaar met klanten in aanraking komt. In dit geval hebt u uw Series 7-licentie nodig, en mogelijk uw Series 63-licentie.
- Series 7: Hiermee krijgt u de licentie die u nodig hebt om te handelen. Het examen kost ongeveer $ 305 en, afhankelijk van de outfit, zal een bedrijf te dekken.
- Series 63: Dit is het volgende examen dat u nodig hebt om na de Series 7 te nemen. Dit examen is wat u toestaat om orders te vragen voor een aandeel binnen een perspectief state.
Een eenvoudige manier om dit te bekijken is dat de 7 geeft u het recht om te handelen op een federaal niveau. De 63 staat u toe om binnen de grenzen van de staatswet te werken.
Handel met een bedrijf
Voor dit gedeelte zullen we een infographic van TradingSim gebruiken:
Er is een duidelijk voordeel dat voortkomt uit het handelen met een bedrijf. Naarmate de tijd verstrijkt, zal uw koopkracht geleidelijk toenemen. Bovendien loopt u geen neerwaartse risico’s, aangezien het geld van het bedrijf is. De sleutel is ervoor te zorgen dat u een aanzienlijke hoeveelheid geld onder beheer.
De kern component van het genereren van serieuze cash is om te beginnen met het beheer van meerdere fondsen tegelijk. Als u in staat bent om dat voor elkaar te krijgen, zult u op uw beurt een gemiddeld salaris van 576k per jaar genereren. Dat getal ziet er zeker aantrekkelijk uit, is het niet? Je moet echter niet vergeten dat het een inspanning kost om je naar de top van de berg te krijgen. Bloed, zweet en tranen zelfs.
Afgaande op de infographic, kunt u zien dat de gemiddelde bonus is trending relatief hoger. Bovendien, ervan uitgaande dat alles gaat zoals voorspeld, zal het onvermijdelijk de recessie piek overtreffen. En dit zal waarschijnlijk in de nabije toekomst gebeuren. Daarom, als een van uw doelstellingen is om winst te maken, dan bent u in de juiste sector.
Een meer middle-of-the-road soort persoon kan verwachten om ergens tussen 100k en 175k per jaar te verdienen. Een handelaar die onder het gemiddelde zit, moet bij wijze van spreken een pink slip verwachten.
Handel voor een propfirma
De beste manier om daghandel voor propfirma’s te beschrijven, is dat het verwant is aan leven op het randje. In tegenstelling tot handel drijven voor een bedrijf, krijgt u een opleiding. Pas als u deze training heeft voltooid, zal de prop firma u toestaan om met hun geld te handelen. Bovendien krijgt u toegang tot hun systemen. Dit is echter waar de overeenkomsten tussen handelen voor een bedrijf en een prop firma beginnen te divergeren.
Er zal waarschijnlijk geen zorg van betaalde vrije tijd zijn en u zult geen basissalaris hebben. Er zal ook een gebrek aan jaarlijkse evaluaties zijn. Het is een vereiste van de prop bedrijven dat u geld stort om voor u om hun platform te gebruiken.
De voordelen omvatten de prop bedrijf winst splitsen met u overal van een derde tot ruwweg 50%. De nadelen zijn een gebrek aan salaris en het dragen van een groot deel van de pijn op het onderwerp van verliezen.
However, de belangrijkste reden waarom prop firma handelaren genereren minder dan die voor de beleggingshuizen komt neer op een ding. Dat is toegang tot kapitaal. Over het algemeen handel je potentieel in het geld van de eigenaar van een beleggingsonderneming. Hierdoor is er een limiet aan de pool van fondsen waartoe je toegang hebt.
Een handelaar voor een prop firma die “bovengemiddeld” is, heeft de capaciteit om ongeveer 150k tot 250k per jaar te verdienen. De gemiddelde handelaar zal een winst maken die tussen de 60k en 100k valt. Onderpresteerders zullen een buitensporig aantal positielimieten op hun rekening hebben. Zoveel dat ze in wezen aan het oefenen zijn en niet echt serieus geld verdienen, als ze al geld verdienen. Er is een goede kans dat deze onderpresteerders zichzelf uit het spel zullen verwijderen.
Carrièrelengte
Eindelijk is er een cruciale factor die van invloed kan zijn op het verdienpotentieel en de carrièrelengte. Dat is of u een onafhankelijke daghandelaar bent of dat u voor een instelling handelt. Dergelijke instellingen kunnen een bank of een hedgefonds zijn.
Traders die bij een instelling werken, hebben het voordeel dat ze hun eigen geld niet op het spel zetten. Bovendien zijn zij gewoonlijk veel beter gekapitaliseerd. Zij hebben gemakkelijk toegang tot waardevolle informatie en voordelige instrumenten. Sommige onafhankelijke handelsfirma’s daarentegen geven daghandelaars toegang tot hun platformen en software. Het verschil is echter dat er een vereiste is voor handelaren om hun eigen kapitaal te riskeren.
Al met al omvatten de meest relevante factoren die bijdragen aan het winstpotentieel van een daghandelaar de volgende:
- De markten die u verhandelt: Verschillende markten zullen uiteraard verschillende voordelen hebben die ermee gepaard gaan. Aandelen zijn vaak de meest kapitaalintensieve activaklasse. Particulieren kunnen met minder kapitaal beginnen te handelen in andere activaklassen, zoals forex of futures.
- Hoeveel kapitaal u bezit: Als u in het begin $3.000 hebt, dan is uw verdienpotentieel aanzienlijk minder dan iemand die begint met $30.000.
- Tijd: Zeer weinig daghandelaren zullen succes behalen in een kwestie van een paar dagen of weken. Over het algemeen zal het jaren duren voordat lucratieve handelsstrategieën, -systemen en -benaderingen volledig tot ontwikkeling zijn gekomen.
