Bank Reconciliation Statement Template
Questo modello di dichiarazione di riconciliazione bancaria mostra come calcolare il saldo di cassa aggiustato usando l’estratto conto bancario e i dati contabili di una società.
Questo è l’aspetto del modello di dichiarazione di riconciliazione bancaria:
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Un prospetto di riconciliazione bancaria è un documento che corrisponde al saldo di cassa sul bilancio di un’azienda BilancioIl bilancio è uno dei tre bilanci fondamentali. Questi rendiconti sono fondamentali sia per la modellazione finanziaria che per la contabilità con l’importo corrispondente sul suo estratto conto bancario. La riconciliazione dei due conti aiuta a determinare se sono necessari cambiamenti contabili. Le riconciliazioni bancarie sono completate a intervalli regolari per assicurare che le registrazioni di cassa dell’azienda siano corrette. Aiutano anche a rilevare le frodiTop Scandali ContabiliGli ultimi due decenni hanno visto alcuni dei peggiori scandali contabili della storia. Miliardi di dollari sono stati persi a causa di questi disastri finanziari. In questo e in qualsiasi manipolazione di cassa.
Procedimento di riconciliazione bancaria
- Sull’estratto conto bancario, confronta la lista degli assegni emessi e dei depositi dell’azienda con gli assegni mostrati sull’estratto conto per identificare gli assegni non liquidati e i depositi in transito.
- Utilizzando il saldo di cassa mostrato sull’estratto conto, aggiungi i depositi in transito.
- Diminuire tutti gli assegni in sospeso.
- Questo fornirà il saldo di cassa bancario rettificato.
- Poi, usare il saldo di cassa finale dell’azienda, aggiungere tutti gli interessi guadagnati e l’importo delle note da ricevere.
- Diminuire tutte le spese di servizio della banca, le penalità e gli assegni non pagati. Dopo la riconciliazione, il saldo bancario rettificato dovrebbe corrispondere al saldo di cassa rettificato finale dell’azienda.
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