Banki egyeztetés kimutatás sablon
Ez a banki egyeztetés kimutatás sablon megmutatja, hogyan kell kiszámítani a korrigált készpénzegyenleget a bankszámlakivonat és a vállalat számviteli nyilvántartása alapján.
Így néz ki a banki egyeztetési kimutatás sablon:
Töltse le az ingyenes sablont
Adja meg nevét és e-mail címét az alábbi űrlapon, és töltse le az ingyenes sablont most!
A banki egyeztetési kimutatás egy olyan dokumentum, amely egybevág a vállalat mérlegében szereplő készpénzegyenleggel MérlegA mérleg a három alapvető pénzügyi kimutatás egyike. Ezek a kimutatások kulcsfontosságúak mind a pénzügyi modellezés, mind a számvitel szempontjából a bankszámlakivonat megfelelő összegével. A két számla egyeztetése segít meghatározni, hogy szükség van-e számviteli változtatásokra. A banki egyeztetéseket rendszeres időközönként végzik el annak biztosítása érdekében, hogy a vállalat pénzforgalmi nyilvántartása helyes legyen. Segítenek a csalások felderítésében isTop számviteli botrányokAz elmúlt két évtizedben a történelem néhány legsúlyosabb számviteli botránya történt. E pénzügyi katasztrófák következtében dollármilliárdokat veszítettek. Ebben és minden készpénzmanipulációban.
Banki egyeztetési eljárás
- A bankszámlakivonaton hasonlítsa össze a vállalat kiállított csekkek és betétek listáját a kimutatáson szereplő csekkekkel, hogy azonosítsa a ki nem egyenlített csekkeket és az átutalt betéteket.
- A bankszámlakivonaton szereplő készpénzegyenleg felhasználásával adja vissza az átutalt betéteket.
- Vonja le az esetlegesen fennálló csekkeket.
- Ez adja meg a korrigált banki készpénzegyenleget.
- Ezután használja a vállalat záró készpénzegyenlegét, adja hozzá a kamatbevételeket és a váltókövetelések összegét.
- Vonja le a banki szolgáltatási díjakat, büntetéseket és az NSF-csekkeket. Így kapjuk meg a kiigazított vállalati készpénzegyenleget.
- Az egyeztetés után a kiigazított banki egyenlegnek meg kell egyeznie a vállalat záró kiigazított készpénzegyenlegével.
Még több ingyenes sablon
További forrásokért tekintse meg üzleti sablonkönyvtárunkat, ahonnan számos ingyenes Excel-modell, PowerPoint prezentáció és Word dokumentum sablon tölthető le.
- Excel modellezési sablonokExcel & Pénzügyi modell sablonokTöltse le az ingyenes pénzügyi modell sablonokat – A CFI táblázatkezelő könyvtárában 3 kimutatásos pénzügyi modell sablon, DCF modell, adósságterv, értékcsökkenési ütemterv, tőkekiadások, kamatok, költségvetések találhatók, kiadások, előrejelzés, diagramok, grafikonok, menetrendek, értékelés, összehasonlítható vállalatok elemzése, további Excel sablonok
- PowerPoint Presentation Templates
- Tranzakciós dokumentum sablonokSablonokIngyenes üzleti sablonok, amelyeket a személyes vagy szakmai életben használhat. A sablonok Excel, Word és PowerPoint sablonokat tartalmaznak. Ezek használhatók tranzakciókhoz,