Skabelon til bankafstemningserklæring
Denne skabelon til bankafstemningserklæring viser dig, hvordan du beregner den justerede kassebeholdning ved hjælp af kontoudtoget og en virksomheds regnskabspost.
Sådan ser skabelonen til bankafstemningsopgørelsen ud:
Download den gratis skabelon
Indtast dit navn og din e-mail i formularen nedenfor, og download den gratis skabelon nu!
En bankafstemningsopgørelse er et dokument, der matcher kassebeholdningen på en virksomheds balance BalancenBalancenBalancen er et af de tre grundlæggende regnskaber. Disse opgørelser er centrale for både finansiel modellering og regnskabsaflæggelsetil det tilsvarende beløb på sit kontoudtog. Afstemning af de to konti hjælper med at afgøre, om der er behov for regnskabsændringer. Bankafstemninger gennemføres med jævne mellemrum for at sikre, at virksomhedens kontantregistreringer er korrekte. De hjælper også med at opdage svindelTop regnskabsskandalerDe sidste to årtier har budt på nogle af de værste regnskabsskandaler i historien. Milliarder af dollars blev tabt som følge af disse finansielle katastrofer. I denne og eventuelle kontantmanipulationer.
Bankafstemningsprocedure
- På kontoudtoget skal du sammenligne virksomhedens liste over udstedte checks og indskud med de checks, der er vist på kontoudtoget, for at identificere uclearede checks og indskud i transit.
- Tilføj eventuelle indskud i transit tilbage ved hjælp af den kontantbeholdning, der er vist på kontoudtoget.
- Træk eventuelle udestående checks fra.
- Dette giver den justerede kontantbeholdning i banken.
- Næst skal du bruge virksomhedens afsluttende kontantbeholdning, tilføje eventuelle renteindtægter og beløbet for tilgodehavender.
- Træk eventuelle bankgebyrer, bøder og NSF-checks fra. Dette vil give den justerede kontantbeholdning for virksomheden.
- Efter afstemning bør den justerede banksaldo stemme overens med virksomhedens justerede kontantbeholdning til slut.
Mere gratis skabeloner
For flere ressourcer kan du tjekke vores bibliotek med forretningsskabeloner for at downloade mange gratis Excel-modeller, PowerPoint-præsentationer og Word-dokumentskabeloner.
- Skabeloner til Excel-modelleringExcel & Skabeloner til finansielle modellerDownload gratis skabeloner til finansielle modeller – CFI’s regnearkbibliotek indeholder en skabelon til en finansiel model med 3 opgørelser, DCF-model, gældsskema, afskrivningsskema, kapitaludgifter, renter, budgetter, udgifter, prognoser, diagrammer, grafer, tidsplaner, værdiansættelse, analyse af sammenlignelige virksomheder, flere Excel-skabeloner
- PowerPoint Præsentationsskabeloner
- Skabeloner til transaktionsdokumenterSkabelonerGratis forretningsskabeloner til brug i dit personlige eller professionelle liv. Skabelonerne omfatter Excel, Word og PowerPoint. De kan bruges til transaktioner,