Tablon de extras de reconciliere bancară
Acest model de extras de reconciliere bancară vă arată cum să calculați soldul de numerar ajustat folosind extrasul de cont bancar și înregistrarea contabilă a unei companii.
Acesta este modul în care arată șablonul extrasului de cont de reconciliere bancară:
Download the Free Template
Inscrieți-vă numele și e-mailul în formularul de mai jos și descărcați șablonul gratuit acum!
Un extras de reconciliere bancară este un document care se potrivește cu soldul de numerar din bilanțul unei companii BilanțBilanțul este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste situații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitatela suma corespunzătoare din extrasul său bancar. Reconcilierea celor două conturi ajută la determinarea dacă sunt necesare modificări contabile. Reconcilierile bancare sunt completate la intervale regulate pentru a se asigura că înregistrările de numerar ale companiei sunt corecte. De asemenea, ele ajută la detectarea fraudelorTop Scandaluri contabileÎn ultimele două decenii au avut loc unele dintre cele mai grave scandaluri contabile din istorie. Miliarde de dolari au fost pierdute ca urmare a acestor dezastre financiare. În aceasta și în orice manipulare a numerarului.
Procedură de reconciliere bancară
- Pe extrasul de cont, comparați lista de cecuri și depozite emise de companie cu cecurile afișate pe extrasul de cont pentru a identifica cecurile necompensate și depozitele în tranzit.
- Utilizând soldul de numerar afișat pe extrasul de cont, adăugați înapoi orice depozite în tranzit.
- Deduceți orice cecuri restante.
- Aceasta va furniza soldul de numerar bancar ajustat.
- În continuare, utilizați soldul de numerar final al companiei, adăugați orice dobândă obținută și valoarea efectelor de primit.
- Deduceți orice comisioane de servicii bancare, penalități și cecuri fără acoperire. Astfel se va ajunge la soldul de numerar ajustat al companiei.
- După reconciliere, soldul bancar ajustat ar trebui să se potrivească cu soldul de numerar ajustat final al companiei.
Mai multe șabloane gratuite
Pentru mai multe resurse, consultați biblioteca noastră de șabloane de afaceri pentru a descărca numeroase șabloane gratuite de modelare Excel, prezentări PowerPoint și documente Word.
- Tabloane de modelare ExcelTabloane de modelare Excel & Șabloane de modele financiareDescărcați gratuit șabloane de modele financiare – Biblioteca de foi de calcul a CFI include un model de model financiar cu 3 declarații, un model DCF, un program de datorii, un program de depreciere, cheltuieli de capital, dobânzi, bugete, cheltuieli, previziuni, diagrame, grafice, calendare, evaluare, analiză a companiilor comparabile, mai multe șabloane Excel
- PowerPoint Presentation Templates
- Transaction Document TemplatesTemplateTabloane de afaceri gratuite pe care să le folosiți în viața personală sau profesională. Șabloanele includ Excel, Word și PowerPoint. Acestea pot fi folosite pentru tranzacții,
.