Modelo de Extrato de Reconciliação Bancária
Este modelo de extrato de reconciliação bancária mostra como calcular o saldo de caixa ajustado usando o extrato bancário e o registro contábil de uma empresa.
Esta é a aparência do modelo de extrato de conta bancária:
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Um extracto de reconciliação bancária é um documento que corresponde ao saldo de caixa no balanço patrimonial de uma empresaO balanço patrimonial é uma das três demonstrações financeiras fundamentais. Esses demonstrativos são fundamentais tanto para a modelagem financeira quanto para a contabilidade do valor correspondente em seu extrato bancário. A conciliação das duas contas ajuda a determinar se são necessárias alterações contábeis. As reconciliações bancárias são concluídas a intervalos regulares para garantir que os registros de caixa da empresa estejam corretos. Elas também ajudam a detectar fraudesEscândalos de contabilidade TopAs últimas duas décadas assistiram a alguns dos piores escândalos contabilísticos da história. Bilhões de dólares foram perdidos como resultado destes desastres financeiros. Neste e em quaisquer manipulações de caixa.
Procedimento de reconciliação bancária
- No extrato bancário, compare a lista de cheques emitidos e depósitos da empresa com os cheques mostrados no extrato para identificar cheques não compensados e depósitos em trânsito.
- Usando o saldo de caixa mostrado no extrato bancário, adicione de volta quaisquer depósitos em trânsito.
- Deduzir quaisquer cheques pendentes.
- Esta acção irá fornecer o saldo de caixa bancário ajustado.
- Próximo, use o saldo de caixa final da empresa, adicione quaisquer juros ganhos e notas a receber.
- Deduzir quaisquer taxas de serviço bancário, penalidades e cheques NSF. Isto chegará ao saldo de caixa ajustado da empresa.
- Após a reconciliação, o saldo bancário ajustado deverá corresponder ao saldo de caixa ajustado final da empresa.
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