Bank Reconciliation Statement Template
Ten szablon sprawozdania z uzgodnień bankowych pokazuje, jak obliczyć skorygowane saldo środków pieniężnych przy użyciu wyciągu bankowego i zapisu księgowego firmy.
Tak wygląda szablon zestawienia uzgodnień bankowych:
Pobierz darmowy szablon
Podaj swoje imię i e-mail w poniższym formularzu i pobierz darmowy szablon teraz!
Zestawienie uzgodnień bankowych jest dokumentem, który odpowiada saldu środków pieniężnych w bilansie firmy BilansBilans jest jednym z trzech podstawowych sprawozdań finansowych. Sprawozdania te są kluczowe zarówno dla modelowania finansowego, jak i rachunkowości do odpowiedniej kwoty na wyciągu bankowym. Uzgodnienie tych dwóch rachunków pomaga ustalić, czy konieczne są zmiany w rachunkowości. Uzgodnienia bankowe przeprowadza się w regularnych odstępach czasu, aby upewnić się, że zapisy pieniężne firmy są prawidłowe. Pomagają one również w wykrywaniu oszustwTop skandali księgowychW ciągu ostatnich dwóch dekad miały miejsce jedne z najgorszych skandali księgowych w historii. Miliardy dolarów zostały utracone w wyniku tych katastrof finansowych. W tym i wszelkich manipulacjach gotówkowych.
Procedura uzgadniania rachunków bankowych
- Na wyciągu bankowym porównaj firmową listę wystawionych czeków i depozytów z czekami wykazanymi na wyciągu, aby zidentyfikować nierozliczone czeki i depozyty w tranzycie.
- Używając salda gotówkowego wykazanego na wyciągu bankowym, dodaj z powrotem wszelkie depozyty w tranzycie.
- Odejmij wszelkie nierozliczone czeki.
- W ten sposób otrzymasz skorygowane saldo gotówki banku.
- Następnie, korzystając z końcowego salda gotówki firmy, dodaj wszelkie zarobione odsetki i kwotę należności wekslowych.
- Odejmij wszelkie opłaty za obsługę bankową, kary i czeki NSF. This will arrive at the adjusted company cash balance.
- After reconciliation, the adjusted bank balance should match with the company’s ending adjusted cash balance.
More Free Templates
For more resources, check out our business templates library to download numerous free Excel modeling, PowerPoint presentation and Word document templates.
- Szablony modelowania w Excelu & Szablony modeli finansowychPobierz darmowe szablony modeli finansowych – biblioteka arkuszy kalkulacyjnych CFI zawiera szablon modelu finansowego z 3 oświadczeniami, model DCF, harmonogram zadłużenia, harmonogram amortyzacji, nakłady kapitałowe, odsetki, budżety, wydatki, prognozowanie, wykresy, grafika, harmonogramy, wycena, analiza spółek porównywalnych, więcej szablonów Excel
- Szablony prezentacji PowerPoint
- Szablony dokumentów transakcyjnychSzablonyDarmowe szablony biznesowe do wykorzystania w życiu prywatnym lub zawodowym. Szablony obejmują programy Excel, Word i PowerPoint. Mogą one być używane do transakcji,
.