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Vorlage für den Bankabgleich

Diese Vorlage für den Bankabgleich zeigt Ihnen, wie Sie den bereinigten Kassenbestand anhand des Kontoauszugs und der Buchführung eines Unternehmens berechnen können.

So sieht die Vorlage für den Kontoauszug aus:

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Ein Bankkontoauszug ist ein Dokument, das mit dem Kassenbestand in der Bilanz eines Unternehmens übereinstimmt BilanzDie Bilanz ist einer der drei grundlegenden Finanzausweise. Sie ist der Schlüssel für die Finanzmodellierung und die Buchhaltung und wird mit dem entsprechenden Betrag auf dem Bankkonto abgeglichen. Durch den Abgleich der beiden Konten lässt sich feststellen, ob Änderungen in der Buchführung erforderlich sind. Bankabstimmungen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Kassenaufzeichnungen des Unternehmens korrekt sind. Sie helfen auch bei der Aufdeckung von BetrugDie letzten zwei Jahrzehnte waren von einigen der schlimmsten Buchhaltungsskandale der Geschichte geprägt. Infolge dieser Finanzkatastrophen gingen Milliarden von Dollar verloren. Bei dieser und anderen Bargeldmanipulationen.

Bankabstimmungsverfahren

1. Vergleichen Sie auf dem Kontoauszug die Liste der ausgestellten Schecks und Einlagen des Unternehmens mit den auf dem Auszug ausgewiesenen Schecks, um nicht verrechnete Schecks und Einlagen im Transit zu ermitteln.
2. Zählen Sie anhand des auf dem Kontoauszug ausgewiesenen Kassenbestands alle Einlagen im Transit zurück.
3. Ziehen Sie alle ausstehenden Schecks ab.
4. So erhalten Sie den bereinigten Kassenbestand der Bank.
5. Ziehen Sie als Nächstes den Kassenendbestand des Unternehmens heran und addieren Sie alle Zinserträge und Wechselforderungen.
6. Ziehen Sie alle Bankgebühren, Vertragsstrafen und nicht eingelöste Schecks ab. So erhalten Sie den bereinigten Kassenbestand des Unternehmens.
7. Nach der Abstimmung sollte der bereinigte Bankensaldo mit dem bereinigten Kassenendbestand des Unternehmens übereinstimmen.

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