Plantilla de estado de conciliación bancaria

Esta plantilla de estado de conciliación bancaria muestra cómo calcular el saldo de caja ajustado utilizando el extracto bancario y el registro contable de una empresa.

Así se ve la plantilla del estado de conciliación bancaria:

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Un estado de conciliación bancaria es un documento que coincide con el saldo de caja del balance de una empresa Balance de situaciónEl balance de situación es uno de los tres estados financieros fundamentales. Estos estados son clave tanto para la modelización financiera como para la contabilidad con el importe correspondiente en su extracto bancario. La conciliación de las dos cuentas ayuda a determinar si son necesarios cambios contables. Las conciliaciones bancarias se realizan a intervalos regulares para garantizar que los registros de efectivo de la empresa son correctos. También ayudan a detectar fraudesLos dos últimos decenios han sido testigos de algunos de los peores escándalos contables de la historia. Se perdieron miles de millones de dólares como resultado de estos desastres financieros. En este y cualquier manipulación de efectivo.

Procedimiento de conciliación bancaria

  1. En el extracto bancario, compare la lista de cheques emitidos y depósitos de la empresa con los cheques que aparecen en el extracto para identificar los cheques no compensados y los depósitos en tránsito.
  2. Utilizando el saldo de efectivo que aparece en el extracto bancario, sume los depósitos en tránsito.
  3. Deduzca los cheques pendientes de pago.
  4. Esto proporcionará el saldo de efectivo bancario ajustado.
  5. A continuación, utilice el saldo de efectivo final de la empresa, añada los intereses devengados y el importe de los documentos por cobrar.
  6. Deduzca las comisiones por servicios bancarios, las sanciones y los cheques sin fondos. Esto llegará al saldo de caja ajustado de la empresa.
  7. Después de la conciliación, el saldo bancario ajustado debe coincidir con el saldo de caja ajustado final de la empresa.

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