Pankkien täsmäytyslaskelman malli
Tässä pankkien täsmäytyslaskelman mallissa näytetään, miten oikaistu käteisvarojen saldo lasketaan pankkitilinpäätöstä ja yrityksen kirjanpitoaineistoa käyttäen.
Tältä näyttää pankkien täsmäytyslaskelman malli:
Lataa ilmainen malli
Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen malli nyt!
Pankkien täsmäytyslaskelma on asiakirja, joka vastaa yrityksen taseen kassasaldoa TaseTaseTase on yksi kolmesta perustavasta tilinpäätöksestä. Nämä tilinpäätökset ovat avainasemassa sekä rahoitusmallintamisessa että kirjanpidossa sen pankkitilinpäätöksessä olevaan vastaavaan summaan. Näiden kahden tilin täsmäyttäminen auttaa määrittämään, tarvitaanko kirjanpitomuutoksia. Pankkien täsmäytykset tehdään säännöllisin väliajoin sen varmistamiseksi, että yrityksen kassatiedot ovat oikein. Ne auttavat myös havaitsemaan petoksetTop kirjanpitoskandaalitKahdella viime vuosikymmenellä on tapahtunut joitakin historian pahimpia kirjanpitoskandaaleja. Näiden taloudellisten katastrofien seurauksena menetettiin miljardeja dollareita. Tässä ja mahdollisissa käteisvarojen manipuloinneissa.
Pankkien täsmäytysmenettely
- Vertaile pankin tiliotteella yrityksen luetteloa myönnetyistä shekeistä ja talletuksista tiliotteella näkyviin shekkeihin, jotta tunnistat selvittämättömät shekit ja kauttakulkutalletukset.
- Lisää pankin tiliotteella näkyvän käteisvarojen saldon avulla kauttakulkutalletukset takaisin.
- Vähennä mahdolliset maksamattomat shekit.
- Siten saadaan oikaistu pankin kassasaldo.
- Käytetään seuraavaksi yrityksen päättyvää kassasaldoa, lisätään mahdolliset korkotuotot ja vekselisaamisten määrä.
- Vähennä mahdolliset pankkipalvelumaksut, sopimussakot ja NSF- shekit. Näin saadaan yrityksen oikaistu kassasaldo.
- Täsmäytyksen jälkeen oikaistun pankkisaldon pitäisi täsmätä yrityksen päättyvän oikaistun kassasaldon kanssa.
Lisää ilmaisia malleja
Lisää resursseja löydät liiketoimintamallien kirjastostamme, josta voit ladata lukuisia maksuttomia Excel-malli-, PowerPoint-esitys- ja Word-asiakirjamalleja.
- Excel-mallinnusmallitExcel & RahoitusmallimallitLataa ilmaisia rahoitusmallimalleja – CFI:n taulukkolaskentakirjasto sisältää 3 tiliotteen rahoitusmallimallin mallin, DCF-mallin, velka-aikataulun, poistoaikataulun, investoinnit, korot, budjetit, kulut, ennusteet, kaaviot, kaaviot, aikataulut, arvonmääritys, vertailukelpoisten yritysten analyysi, lisää Excel-malleja
- PowerPoint-esitysmallit
- TransaktiodokumenttimallitMallitVapaat liiketoimintamallit, joita voit käyttää yksityis- tai työelämässäsi. Mallit sisältävät Excel-, Word- ja PowerPoint-malleja. Näitä voidaan käyttää liiketoimiin,