Bank Reconciliation Statement Template
この銀行調整表テンプレートでは、銀行明細と企業の会計記録を使用して調整済み現金残高を計算する方法を説明します。
これは、銀行調整表のテンプレートがどのように見えるかです：
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銀行調整表は、企業の貸借対照表の現金残高と一致する文書です 貸借対照表は、3つの基本的な財務諸表のうちの1つです。 そのため、このような場合、「曖昧さ」が生じます。 この2つの勘定を照合することで、会計上の変更が必要かどうかを判断することができる。 銀行勘定調整表は、会社の現金記録が正しいことを確認するために、一定期間ごとに作成される。 また、不正の発見にも役立つ。過去20年間、史上最悪の会計不祥事がいくつかあった。 これらの金融災害の結果、何十億ドルもの資金が失われた。
Bank Reconciliation Procedure
- Bank Statement上で、会社の発行した小切手と預金のリストと明細に示された小切手を比較し、未清算の小切手と通過中の預金を特定します。
- Bank Statementに示された現金残高を使って通過中の預金を追加で取り戻します。
- 次に、会社の期末現金残高を使用し、獲得利息と受取手形額を加えます。
- 銀行サービス料、ペナルティ、およびNSF小切手を差し引きます。 これは、調整された会社の現金残高に到着します。
- 調整後、調整された銀行残高は、会社の期末調整された現金残高と一致しなければなりません。
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